[数据解盘]7日潜力排行榜居前板块(附股) - 东方财富网

7日潜力排行榜居前板块(附股)

2017-09-07 23:01:38

据东方财富网独家数据统计得出今日潜力排行榜居前的个股,并配上部分最近的机构研究报告,供投资者参考使用。

今日最具潜力的前十名板块

7日潜力排行榜居前板块(附股)

部分个股最新研究报告:

7日潜力排行榜居前板块(附股)

杭州园林(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

杭州园林:接连中标重大项目,业绩高增长可期

杭州园林 300649

研究机构:国海证券 分析师:谭倩 撰写日期:2017-08-16

8月11日晚,公司公告称:公司和淄博恒瑞地质勘测有限公司组成的联合体与淄博文昌湖公有资产经营有限公司签订《工程设计合同》,承担淄博市文昌湖环湖公园二期景观、道路绿化工程设计等工作,合同总金额为1800万元。对此,我们点评如下:

公司是全国首批甲级园林设计院,拥有风景园林和建设设计双甲级、城市规划乙级等资质,主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务,涵盖市政、休闲度假、生态湿地和房地产景观等细分园林行业领域。公司设计的西湖综合保护工程、西溪国家湿地公园、“G20杭州峰会”核心景观设计等作品塑造了良好的品牌形象,引领了行业发展,公司是风景园林景观设计行业龙头企业。

公司2017年6月底中标了惠州潼湖生态智慧区湿地生态公园设计项目(合同金额3383.10万元),此次中标淄博市文昌湖环湖公园二期景观设计项目(合同金额1800万元),公司接连中标项目,彰显出公司在生态湿地设计领域的品牌影响力。另外截至2016年12月31日,公司在手未执行合同金额超过2亿元,加上近期公告的2个合计5183.10万元的重大合同,充足的在手订单为公司未来业绩高增长提供了保障,公司半年报业绩预告,实现归属净利润1250-1350万元,同比增长21.03-30.71%,我们认为公司的业绩高增长可持续。

2017年6月,公司与东方园林签署战略合作框架协议:双方拟组成联合体共同竞标PPP项目,其中风景园林规划设计工作同等条件下优先委托给公司。东方园林是国内PPP项目的龙头企业,在手PPP项目及项目获取能力一流,公司此次携手东方园林,能够拓宽公司项目来源,利于公司长期发展。

2016年10月,公司与中艺生态(兴源环境子公司)等组成联合体中标《温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程PPP项目合同》,项目总投资约8亿元,公司负责该PPP项目的设计部分,预计有数千万收入。我们认为,公司的设计业务把握着PPP项目的全局规划,占据着PPP项目的前段入口位置,拓展下游工程业务具备明显优势,另外设计业务一般只占PPP项目总规模的3-5%左右,拓展PPP工程业务能够大幅提升营收水平,不排除公司未来通过收购等方式获取工程资质拓展工程业务的可能,届时公司的成长空间将会打开。

“合伙人制”增强凝聚力。公司的实际控制人是董事长何韦、总经理吕明华、副总经理周为、董事刘克章、董秘葛荣,这五人为一致行动人,分别持有上市公司10.33%、8.67%、8.67%、8.67%、8.33%合计持有公司44.67%的股权,“合伙人制度”各司其职,有利于增强公司管理层的凝聚力。

员工持股激励到位。园展投资(持股9%)和鸿园投资(持股4.75%)是公司的员工持股平台,覆盖员工上至公司董监高,下至驾驶员、退休人员,总共涉及员工98人,占员工总人数的47.80%,同时不排除未来继续实施员工持股计划的可能。公司的激励机制到位,平台充满活力,员工上下一心利于公司长期发展。

全国设立分院扩张在即。公司在立足杭州总院的基础上已在南京、青岛设立了两家分院,(江苏、山东两省的营收占比已分别达到21.93%、15.38%,是除浙江之外营收贡献最多的省份)业务拓展效果较好,同时公司拟在沈阳、西安、武汉、成都、南宁新设分院,扩张蓄势待发。在生态文明建设的大背景下,公司进行全国布局,战略到位,公司有望顺势实现快速发展。

盈利预测和投资评级:维持公司“增持”评级。我们看好公司的品牌优势及未来的发展前景。预计公司2017-2019EPS分别为0.49、0.59、0.71元,对应当前股价PE为128、105、87倍,维持公司“增持”评级。

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阳 光 城(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

阳光城:并购发力,成长兑现

阳光城 000671

研究机构:中泰证券 分析师:戴志锋 撰写日期:2017-08-25

业绩大幅增长,销售彰显成长

报告期公司净利增速高于营收原因:1、结转项目权益占比提升致少数股东损益占净利比重同比收窄41.6个百分点;2、部分存货跌价准备转回。报告期由于低毛利的华东和西北、华北片区结算占比较高(合计营收占比81.5%),拖累公司结算毛利率同比下降9.84个百分点至22.36%。另一方面,公司销售管理费用率虽然同比下降0.9个百分点至1.6%,但由于近两年大量并购带来财务成本提升,财务费用同比增长了163.4%。销售方面,根据亿瀚智库数据,公司前7月实现销售额约452亿元,同比增长123%,已经完成年度目标的75%。从货值来看,截止报告期末,公司约持有在建建面约1076万平,主要集中在中西部二线省会、长三角二三线及大福建等区域,全年可售货值约1300亿元,叠加前7月的高完成率,17年销售额有望向700亿发起冲击。

并购持续发力,践行“三全”战略

由于去年收购的物产中大资产包于上半年并表,前7月公司拿地规模大幅增长,前7月公司新增项目规划建面758万平,总地价311.8亿元,同比分别增长64%、102%,但拿地金额占销售额比重同比下降7个百分点至69%。从拿地方式看,前7月公司继续加大并购力度,收购项目总地价为236亿元,占到拿地总量的76%,较16年底提升23个百分点;从拿地区域来看,前7月公司加大了对长三角的强三线城市和中西部的二线省会城市的布局力度,前7月二三线土地投资额占比达到85.5%,中西部、长三角新增项目建面占比分比为50%、28%。在中报中公司披露将在下半年践行“三全”战略,全区域、全方式、全业态进行资源拓展和布局,我们期待公司在资源获取上的进一步动作。

资金压力改善,大股东增持彰显对未来信心

上半年公司完成32亿中票发行,叠加销售回款的增长,公司资金压力有效改善,截至报告期末,公司短期偿债压力较去年底下降56个百分点至42%,净负债率较去年底下降62 个百分点至195%。有息负债中低成本的银行贷款和债券比重占到58%,使得公司融资成本下移至7.14%,同比下降1.28个百分点。在当前房企融资监管趋严的背景下,公司积极拓展,尝试多种新的融资方式,7月先后拟在境外发行5亿美元债券、发起首期15亿元购房应收账款资产证券化、拟成立100亿房地产基金等,为公司长远发展奠定资金基础。公司大股东及其一致行动人于今年5月至7月耗资4.62亿元累计增持公司股份8100万股,占总股本2%,增持均价5.7元/股,此举彰显了大股东对公司未来发展的信心,也进一步夯实当前股价的安全边际。

盈利预测与投资评级

公司自16年以来通过大举并购获得了大量低成本土地项目,目前在手土储规模3007万平,储备丰厚,作为高周转房企的代表,我们期待公司未来销售规模再上一台阶。我们预计公司17、18年EPS为0.47、0.61元,对应PE为11.8x、9.2x,维持“买入”评级。

风险提示事件:公司销售不达预期、并购项目的不确定性。

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创新股份(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

创新股份:无菌包装业务快速增长,湿法龙头蓄势待发

创新股份 002812

研究机构:华金证券 分析师:林帆 撰写日期:2017-08-11

事件8月9日公司发布2017年半年报,17H1实现营业收入5.47亿元同比增长7.06%:归母净利润0.65亿元,同比降低13.31%,在业绩预告归母净利润同比增速- 30%到0%的范围之内。公司17Q2实现营收3.06亿元,同比增长4.35%,归母净利润0.43亿元,同比下降10.36%,降幅较一季度的同比增速收窄。公司预计1-9月归母净利润范围0.83-1.16亿元,同比一25%~5%。

无菌包装实现较快增长,有望打入伊利和蒙牛供应体系:公司无菌包装业务H1实现营收0.97亿元,同比增长37.19%,毛利率达25.08%,与去年基本持平。公司配套国内先进设备形成无菌包装生产线,建立了IS022000食品安全管理体系,目前主要客户包括汇源果汁、广州东鹏食品饮料、达利食品、日康食品等国内知名企业,未来将争取进入伊利和蒙牛的供应体系。公司“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”是公司上市的募投项目之一,目前公司该募投项目投资进度已达76%,17H1已实现收益871万元,预计完全达产时间为1 7年9月30日。随募投项目的产能释放,无菌包装有望快速发展。

传统烟草行业整体发展趋缓,多元化战略助力营收长:公司传统主业,烟草配套业务受烟草行业整体发展趋缓的影响,烟标和特种纸分别实现营收0.71亿元和0.71亿元,同比下降22.91%和9.12%。BOPP烟膜营收1.11亿元,同比增长5.89%,毛利率32.97%与去年基本持平。BOPP薄膜方面,实现营收1.56亿元,同比增长15.28%,毛利率6.59%,同比增长1 .36%。整体来说公司的传统业务发展相对平稳,公司通过多元化的产品战略取得一定的营业总收入的增长。

并购上海恩捷有序推进,进军锂电湿法隔膜领域蓄势待发:公司并购事项已于7月1 2日收到证监会的反馈意见通知书,并购的细节预计将于8月中旬左右反馈证监会并披露。上海恩捷是国内锂电池湿法隔膜的龙头,/A司将并购其100%股权标的资产作价55.5亿元,发行价格51.56元/股。恩捷主要客户包括LG Chem、国轩高科、天津力神、CATL及比亚迪等。目前恩捷在湿法隔膜领域的产能、客户布局方便具备独特优势,在动力锂电能量密度、安全性能等要求不断升级的大趋势下,湿法涂覆需求更加旺盛。根据各方签署的《盈利预测补偿协议》,若本次并购于201 7年内完成,预计恩捷201 7年至201 9年的净利润分别不低于3.78亿元、5.55亿元和7.63亿元。

投资建议:公司传统的烟草相关业务发展相对稳定,无菌包装快速发展。我们假设恩捷从1 8年开始并表,1 8年股本为2.56亿股,预计公司-19年的归母净利润分别为1.7/7 .4/9_7亿元,预计17-19年EPS分别为1.25、2.86、3.75元,继续给予“增持一A”评级,6个月目标价90元。

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