[数据解盘]29日潜力排行榜居前板块(附股) - 东方财富网

29日潜力排行榜居前板块(附股)

2017-08-29 16:24:32

据东方财富网独家数据统计得出今日潜力排行榜居前的个股,并配上部分最近的机构研究报告,供投资者参考使用。

今日最具潜力的前十名板块

29日潜力排行榜居前板块(附股)

部分个股最新研究报告:

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西藏天路(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

西藏天路:借力电建得到持续验证,水泥业务利润高增可期

西藏天路 600326

研究机构:东北证券 分析师:刘立喜 撰写日期:2017-08-08

事件一:公司与水电八局等组成的联合体中标“江西省萍乡市安源区白源河片区海绵城市建设PPP项目”,项目建设估算总投资额1.56亿元,其中公司在项目公司占比54.8%。

事件二:未经审计的子公司西藏昌都高争2017年上半年营业收入21210.25万元,净利润4071.98万元。

点评:

PPP区外再下一城,借力电建逻辑得到持续验证。我们在公司中标贵州高速PPP项目之时就认为,电建的PPP运作水平很高,公司与中国电建深度合作,将在风险可控的情况下,乘PPP之风,借中国电建之力继续深入推进“走出去”战略。我们注意到公司副董事长、总经理刘中刚先生兼任水电八局副总经理,公司可以切切实实在公司治理、业务经营上与电建开展深入合作;在“央企助力富民兴藏”会议之后,我们认为公司与电建的合作被提到了更高的战略层面,双方合作将往更深的层次推进。此次合作中标区外海绵城市建设PPP项目,不仅进一步验证借力电建走出西藏的逻辑,更可喜的是我们看到公司的业务将从公路施工延伸到海绵城市的建设上,在业务能力得到提升的同时将为公司打开更大的市场空间。

昌都高争盈利大幅提升,水泥业务利润高增可期。西藏昌都高争今年上半年营业收入21210.25万元,净利润4071.98万元,与2016年全年昌都高争的营收/净利润36573.62/2438.67万元相比,昌都高争的盈利能力大幅提升。由于西藏地区一季度基本无法施工,水泥出货量较小,如果区域景气度维持现状,我们预计昌都高争全年净利润可达1亿元,公司可获得6200万元的利润。藏中线提前点火,公司熟料权益产能提升至约187.64万吨,公司昌都高争权益产能38.44万吨,占公司总产能的20.5%;考虑到拉萨等地煤炭的运输成本相较于昌都地区较低,拉萨水泥盈利能力较昌都更强,我们有理由相信公司水泥业务今年的利润将会高速增长。

投资建议:借力电建的逻辑得到持续验证,公司业务范围和经营区域更广、市场空间更大;昌都高争水泥盈利能力大幅提升,一定程度反映区域水泥景气度极高,水泥业务全年利润高增可期,我们预计公司未来三年EPS为0.59、0.73、0.80元,对应PE为22X、18X、16X,维持“买入”评级。

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杭州园林(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

杭州园林:接连中标重大项目,业绩高增长可期

杭州园林 300649

研究机构:国海证券 分析师:谭倩 撰写日期:2017-08-16

8月11日晚,公司公告称:公司和淄博恒瑞地质勘测有限公司组成的联合体与淄博文昌湖公有资产经营有限公司签订《工程设计合同》,承担淄博市文昌湖环湖公园二期景观、道路绿化工程设计等工作,合同总金额为1800万元。对此,我们点评如下:

公司是全国首批甲级园林设计院,拥有风景园林和建设设计双甲级、城市规划乙级等资质,主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务,涵盖市政、休闲度假、生态湿地和房地产景观等细分园林行业领域。公司设计的西湖综合保护工程、西溪国家湿地公园、“G20杭州峰会”核心景观设计等作品塑造了良好的品牌形象,引领了行业发展,公司是风景园林景观设计行业龙头企业。

公司2017年6月底中标了惠州潼湖生态智慧区湿地生态公园设计项目(合同金额3383.10万元),此次中标淄博市文昌湖环湖公园二期景观设计项目(合同金额1800万元),公司接连中标项目,彰显出公司在生态湿地设计领域的品牌影响力。另外截至2016年12月31日,公司在手未执行合同金额超过2亿元,加上近期公告的2个合计5183.10万元的重大合同,充足的在手订单为公司未来业绩高增长提供了保障,公司半年报业绩预告,实现归属净利润1250-1350万元,同比增长21.03-30.71%,我们认为公司的业绩高增长可持续。

2017年6月,公司与东方园林签署战略合作框架协议:双方拟组成联合体共同竞标PPP项目,其中风景园林规划设计工作同等条件下优先委托给公司。东方园林是国内PPP项目的龙头企业,在手PPP项目及项目获取能力一流,公司此次携手东方园林,能够拓宽公司项目来源,利于公司长期发展。

2016年10月,公司与中艺生态(兴源环境子公司)等组成联合体中标《温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程PPP项目合同》,项目总投资约8亿元,公司负责该PPP项目的设计部分,预计有数千万收入。我们认为,公司的设计业务把握着PPP项目的全局规划,占据着PPP项目的前段入口位置,拓展下游工程业务具备明显优势,另外设计业务一般只占PPP项目总规模的3-5%左右,拓展PPP工程业务能够大幅提升营收水平,不排除公司未来通过收购等方式获取工程资质拓展工程业务的可能,届时公司的成长空间将会打开。

“合伙人制”增强凝聚力。公司的实际控制人是董事长何韦、总经理吕明华、副总经理周为、董事刘克章、董秘葛荣,这五人为一致行动人,分别持有上市公司10.33%、8.67%、8.67%、8.67%、8.33%合计持有公司44.67%的股权,“合伙人制度”各司其职,有利于增强公司管理层的凝聚力。

员工持股激励到位。园展投资(持股9%)和鸿园投资(持股4.75%)是公司的员工持股平台,覆盖员工上至公司董监高,下至驾驶员、退休人员,总共涉及员工98人,占员工总人数的47.80%,同时不排除未来继续实施员工持股计划的可能。公司的激励机制到位,平台充满活力,员工上下一心利于公司长期发展。

全国设立分院扩张在即。公司在立足杭州总院的基础上已在南京、青岛设立了两家分院,(江苏、山东两省的营收占比已分别达到21.93%、15.38%,是除浙江之外营收贡献最多的省份)业务拓展效果较好,同时公司拟在沈阳、西安、武汉、成都、南宁新设分院,扩张蓄势待发。在生态文明建设的大背景下,公司进行全国布局,战略到位,公司有望顺势实现快速发展。

盈利预测和投资评级:维持公司“增持”评级。我们看好公司的品牌优势及未来的发展前景。预计公司2017-2019EPS分别为0.49、0.59、0.71元,对应当前股价PE为128、105、87倍,维持公司“增持”评级。

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海峡股份(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

海峡股份:新海轮渡增厚业绩符合预期,西沙航线经营改善

海峡股份 002320

研究机构:东北证券 分析师:王晓艳,瞿永忠 撰写日期:2017-08-16

事件:公司于2017年 8月 15日发布 2017年半年报。2017年上半年公司营业收入为5.51亿元,同比增加30.44%,营收增加主要来自于公司重组后新增客滚港口综合服务业务以及新造的“长乐公主”号投入运营;实现利润总额2.31亿元,同比增加61.13%;实现归母净利润1.76亿元,同比增加68.53%,对应EPS 0.35元。

重组后新增港口综合服务业务,增厚公司收入,提升毛利水平。2017年2月17日公司完成港口资产新海轮渡股权交割,由此新增客滚港口综合服务业务,完成港口车流量149.75万辆次,客流量645.23万人次。

实现港口营业收入0.85亿,毛利率为59.82%。海安线、北海线分别实现营收4.15亿、0.13亿,同比分别增长9.69%、9.06%。成本端,上半年燃油成本增加以及新增新海轮渡折旧,营业成本同比增长16.69%。公司综合毛利率50.04%,同比提升5.88pct。

拟投资4.8亿建造2艘高速客滚船,提升差异化竞争实力。计划分别于2018年12月和2020年12月投产的高速客滚争夺装载客人和小客车的细分客群,打造琼州海峡水上半小时交通圈,将形成多元化、便捷高效、差异化的服务方式,提升公司长期竞争力。

西沙航线“长乐公主”号投入运营,营收大增亏损缩小。2017年3月“长乐公主”号投入运营,上半年西沙航线营业收入0.29亿,同比增长24.38%,并且由于“北部湾之星”退出该航线运营,租赁终止、营业成本增幅较小,西沙航线亏损水平显著降低,毛利率升至-26.19%,提高了27.16pct。随着“长乐公主”号正式投入营运,西沙航线经营模式得到创新,有望进一步减少亏损、培育盈利能力。

投资建议与盈利预测。公司海南客滚运输龙头地位稳固,港航一体化提升主业竞争力,在港航资产整合及旅游业务拓展方面仍有较大空间。

预计公司2017-2019年EPS 分别为0.67/0.75/0.84,对应PE 为23.3/21.1/18.8倍,维持“增持”评级。

风险提示:客流增速下降;重组并购资产不达预期;安全生产风险。

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