[数据解盘]22日潜力排行榜居前板块(附股) - 东方财富网

22日潜力排行榜居前板块(附股)

2017-08-22 21:10:15

据东方财富网独家数据统计得出今日潜力排行榜居前的个股,并配上部分最近的机构研究报告,供投资者参考使用。

今日最具潜力的前十名板块

22日潜力排行榜居前板块(附股)

部分个股最新研究报告:

22日潜力排行榜居前板块(附股)

中国平安(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

中国平安:盈利高增长超预期,寿险新业务价值大幅提升

中国平安 601318

研究机构:申万宏源 分析师:王胜 撰写日期:2017-08-22

中国平安于8 月17 日发布2017 半年报,业绩高增超预期。2017 上半年,公司实现归母净利润434.27 亿元,同比增长6.5%,对应EPS2.43 元;若剔除2016 上半年普惠重组利润94.97 亿元影响,同比增长为38.8%。归母股东权益为4257.8 亿元,较年初增长10.6%,对应BVPS 29.1 元。集团内含价值7391 亿元,同比增15.9%;新业务价值385.51 亿元,同比增46.2%。公司同时宣告派发中期股息每股现金0.5 元,分红水平较去年同期增长150%。

个险新单规模高增,银保业务结构大幅优化,驱动寿险新业务价值高增。上半年寿险规模保费2871.16 亿元,同比增长31.6%;其中实现个险新单保费2757.17 亿元,同比增长32.9%。代理人产能稳步提升,个险代理人规模较年初增长19.3%至132.5 万人,人均首年规模保费同比增长18.2%至1.24 万元每人每月。寿险新业务价值率提升3.0 个百分点至34.4%。其中个险新业务价值率提升2.3 个百分点至39.6%。上半年寿险共实现新业务价值385.51 亿元,同比增46.2%;其中代理人渠道新业务价值350.84 亿元,同比增44.0%。

银保业务结构持续显著优化,期缴新单保费34.65 亿元,同比增长82.6%,期缴占银保新单保费比重提升38 个点至58%。2017 上半年银保渠道新业务价值率由0.7%大幅提升6.9个百分点至7.6%。

车险+非机动车险双轮驱动,交叉销售加速增长,驱动产险保费规模增长。2017 上半年公司产险实现原保费收入1034.43 亿元,同比增长23.5%。分产品来看,车险业务实现原保费收入802.6 亿元,同比增长13.6%;非机动车辆险实现原保费收入201.58 亿元,同比增速达89.7%,原因是公司快速推进线上保证保险业务模式,特殊风险保险、责任险、家庭财产保险原保费收入分别同比增45.1%、14.7%、62.5%。分渠道来看,上半年平安产险来自车商渠道保费收入达215.31 亿元,同比增17.1%,增速有所下滑;来自交叉销售渠道的保费收入达162.59 亿元,同比增速17.0%有所提升。综合成本率95.9%,保持平稳。

净投资收益率基本持平,总投资收益率上升。2017 上半年,集团投资组合规模达2.22 万亿元,较年初增长13%。净投资收益率略下降0.7 个百分点至5.0%,主要由于基金投资分红收入下降;总投资收益率则提升0.5 个百分点至4.9%,主要由于国内资本市场回暖,股票基金亏损减少。

维持“增持”投资评级。上半年公司业务增长趋势和质量良好,个险规模与价值率提升、银保渠道结构改善,驱动寿险新业务价值快速增长;车险+非车险双轮驱动,交叉销售持续提升,产险业务品质保持优良。预计2017-2019 年EPS 分别为3.82、4.24 和4.90 元(17/18 年原预测EPS 为3.69、4.17 元,调高保费收入;新增19 年预测),目前股价对应2017 年PEV 1.23 倍,目标价63.1 元,具有一定安全边际,维持“增持”评级。

22日潜力排行榜居前板块(附股)

涨停敢死队“目标股”曝光标签:独家数据 上一页 1 2 3 下一页

22日潜力排行榜居前板块(附股)

中国联通(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

中国联通:中报业绩靓丽,混改方案尘埃落定

中国联通 600050

研究机构:东吴证券 分析师:徐力 撰写日期:2017-08-22

事件:公司发布2017年中报,上半年营收1381.6亿,同比下跌1.5%,主营业务收入1,241.1亿,同比上升3.2%;归母净利润7.78亿,同比上升74.3%;扣非后归母净利润10.00亿,同比上升81.5%。同时,公司正式发布混合所有制改革方案:引入大型互联网公司、垂直行业领先公司、实力雄厚的产业集团和金融企业、以及产业基金等作为战略投资者,并拟向核心员工授予约8.5亿股限制性股票,计划募集资金780亿元。

上半年业绩大幅增长,盈利能力明显改善:2017年上半年,公司移动出账用户累计到达26,944.8万户,净增长562.6万户。其中4G用户累计到达13880.8万户,净增长3425.7万户。用户数的稳健增长带动公司主营收入和利润水平实现可观增长。公司有效转变成本拉动收入的经营模式,在低用户发展成本和薄补贴模式下,实现移动服务收入增长5.2%,超越行业平均;移动出账用户ARPU达到人民币48.0元,较2016年的46.4元明显提升。同时,公司重点创新业务快速发展,IDC/云计算、ICT、视频业务、物联网等板块均实现了较好的增长。报告期内,公司全面推动商业模式转型,营业成本和销售费用均同比下降,实现了有效的成本管控。

混改方案尘埃落定,公司股权结构得到优化:公司混合所有制改革方案正式出炉,引入互联网公司巨头、垂直行业领先公司、金融企业、产业基金等作为战略投资者,计划发行股份募集资金780亿元。战略投资者向联通A股公司认购约90亿股新股,并向联通集团公司购入19.0亿股联通A股公司股票,共占扩大后已发行股本34.9%,价格为每股人民币6.83元。本次募集资金净额,将用于4G能力提升、5G组网技术验证相关业务及网络试商用建设项目、创新业务建设项目,混改募集的所有资金将注入红筹公司进行运营。

四类战略投资者,将引各大领域创新业务齐发展:混改落地后,公司在创新业务上有望进一步与战略投资者进行合作。1、最大类是互联网巨头,合作方向聚焦在零售、家庭互联网、物联网、云计算、大数据等领域;2、第二类垂直行业,聚焦于系统集成、CDN、综合服务等领域;3、第三类金融企业,聚焦于支付金融等金融业务;4、第四类产业基金,将有助于充分拓展合作模式、商业模式,实现资本层面更加紧密的合作。创新业务领域的合作将推动公司新兴利润增长点的建立,全面提升公司在新形势下的综合竞争力。

盈利预测与投资评级:当前高速数据流量消费成为主流,云计算、大数据、物联网和人工智能等新技术应用快速渗透,创新融合业务呈现高速增长态势,行业发展具有广阔空间。公司通过混改成为国企改革龙头,混合所有制改革将为公司发展带来新的重大战略机遇。暂不考虑公司混改影响情况下,预计公司2017-2019年的EPS为0.07元、0.14元、0.20元,对应PE109/54/37X。我们认为公司混改发展战略和新业务的爆发将给公司带来持续积极影响,给予“买入”评级。

风险提示:竞争加剧风险,提速降费影响盈利水平风险。

22日潜力排行榜居前板块(附股)

涨停敢死队“目标股”曝光标签:独家数据 上一页 1 2 3 下一页

22日潜力排行榜居前板块(附股)

牧原股份(个股资料 操作策略 盘中直播 独家诊股)

牧原股份:出栏超预期有迹可循,业绩增长指日可待

牧原股份 002714

研究机构:国金证券 分析师:魏立 撰写日期:2017-08-03

中报出栏量大增,提升未来预期。公司2017 年上半年出栏295 万头,去年全年出栏311 万头,出栏量增速迅猛。我们预计2017-2019 年出栏量分别为777/1200/1600 万头,其中2017 年的777 万头生猪包含520 万头肥猪和257 万头仔猪,并从资金和土地、人才和团队、能繁母猪及出栏量测算等几个方面来进行说明。2016 年初开始,公司产能持续高增长,而出栏量的释放滞后于产能的扩张。2017 年6 月出栏78.2 万头,环比大增56%,将成为重要的转折点,公司出栏量正式迎来井喷式增长。

大行业小公司,成本护城河仍在强化。国内生猪养殖行业空间高达1.4 万亿,CR10 仅5%,龙头温氏和牧原的市占率均不到3%;500 头以下年出栏的猪场出栏占比却高达55%(2015 年数据),规模化浪潮势不可挡。牧原作为全行业成本最低的佼佼者,长期享受高于行业平均的超额收益。自2009年以来,牧原的平均ROE 和销售净利率高达34.9%和21.7%,超过格力电器和万科。独特的全程自繁自养一体化饲喂模式保证公司拥有最低的种猪繁育、饲料加工、育肥管理等综合成本。同时,凭借出色的生物育种、动物营养、疫病防疫等技术和管理优势,使得PSY、料肉比、存活率等关键生长指标处于最佳状态。

公司经营层面不断优化。1)资金:上市前的牧原依靠着自身利润滚动发展,上市后凭借融资便利加速扩张,直接融资累计66.98 亿元,拓展迅猛,未来将继续滚雪球式高成长。2)管理制度:公司作为一家民营企业,公司以军事化管理著称,并通过建立信息化和财务管理系统,大幅降低了管理成本。3)成本:成本控制是牧原成功的关键。凭借一体化模式的协同效应、先进设备节约人力、市场化管理等手段,控制成本率在行业中处于较低水平。

估值和投资建议。

预计2017/18/19 年公司出栏量为777/1200/1600 万头, 归母净利31.2/30.6/40.9 亿元,给予17 年13-15 倍PE,目标价34.9-40.5 元,具有27%-48%的空间,首次覆盖,给予买入评级。

进口猪肉大幅增加、突发大规模不可控疫病、产能扩张不达预期、2017年上半年公司原始股股东股份解禁抛售风险。

22日潜力排行榜居前板块(附股)

涨停敢死队“目标股”曝光标签:独家数据 上一页 1 2 3 下一页

东方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。