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个股研究
  • 山西汾酒:股权激励方案落地 成长潜力有望进一步释放2018/12/17

    事件:公司推出2018年限制性股票激励计划,激励股票总数650万股,激励对象397人,包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员;股票授予价格19.28元/股,限售期为24个月,解除限售业绩考核目标:2019-2021年净资产收益率(扣非)均不低于22%,2019-2021年营收增长率不低于2017年的90%、120%、150%,另外,考...

  • 高德红外:大额订单支撑业绩 红外龙头前景广阔2018/12/17

    签订大额订单,军品需求持续向好。公司 12 月 8 日公告获得金额3.95 亿元的军品订货合同,约为 2017 年营业总收入的 38.88%,合同的签订将对公司 2019 年收入和利润形成有力支撑。公司军品业务包括红外产品和弹药业务两大类,广泛应用于各大军兵种。在巩固既有型号产品的基础上,公司还积极加大新品研发和市场拓展,型号产品数量和军方订货有望不断...

  • 国光股份:农业服务的先行者2018/12/17

    核心观点   农业服务的先行者   公司是国内植物生长调节剂的龙头企业,根据公司已经披露的数据,2011年-2018年前三季度,公司一直保持了47%以上的毛利率,20%以上的净利率,16%以上的ROE。我们认为,公司一直保持良好盈利的护城河来自于公司卓越的农业服务能力。公司2017年有销售430余人,技术人员180人,销售和技术人员占到总人数的60%,...

  • 安图生物:免疫诊断龙头 流水线驱动下一轮加速发展2018/12/17

    免疫诊断龙头,流水线驱动下一轮加速发展:高端免疫化学发光行业规模大(超 200 亿)、增速快(20%)、技术平台统一、国产化率低(仅 10-15%),是最有望孕育“中国罗氏”的摇篮。我们认为公司作为国内免疫诊断的龙头在进口替代趋势下最为受益。目前公司磁微粒化学发光仍处于快速增长阶段,未来随着国内首条流水线的发布和落地,深度绑定客户,将进一步扩大公司的竞争...

  • 中国电影:稳中求胜 乘进口片大年东风2018/12/17

    电影发行业务具备高壁垒,进口片大年+进口片数量或将提升,公司业绩或能受益于进口影片票房的提升。1)高壁垒:背靠“一家进口、两家发行”的进口影片政策,公司发行实力稳居行业前列。2)2019 年为进口片大年:2019 年,预计上映的进口电影包括《复仇者联盟 4》《大黄蜂》《惊奇队长》《X 战警》等,公司作为进口电影发行方,或将直接受益。3)进口片数量有望提...

  • 飞凯材料:混晶业务高歌猛进 5G望提升紫外固化涂料需求2018/12/17

    下游液晶面板投资进入高峰期,混晶需求持续放量。2017~2019 年是国内液晶面板投资的高峰期,大陆 2017 年投产的产能 30 万片/月;预计2018~2019 年合计新增产能 88 万片/月;液晶面板产能有 1 年左右的爬坡期,因此,2018~2020 年国内液晶面板出货量将迎来高峰。2018 年国内混晶需求约 350-370 吨,预期 2020...

  • 华泰股份:双轮驱动 化工业务发展可期2018/12/17

    核心观点:华泰股份为我国文化纸龙头,三季度受益于原材料纸浆价格下跌,公司盈利有所回升。预计 2019 年造纸景气下行趋势下公司造纸板块业务承压,或将影响公司经营表现;化工板块业务有望稳步发展,后续若精细化工项目顺利推进,公司在化工领域竞争力有望进一步提升。预计公司2018-2020 年 EPS 分别为 0.73、0.81、0.88 元,维持“增持”评级...

  • 中科曙光:顺利成为海光第一大股东 期待产业链强协同效应释放2018/12/17

    事项:根据公司公告,公司以 5.5 元/股价格受让海光信息 1.95 亿股股权(10.714 亿元),受让后公司合计持有海光信息 36.44%股权,成为海光信息第一大股东。2018 年 12 月 14 日,海光信息已完成股权变更工商登记。   评论:成为海光第一大股东,符合公司长远利益。公司以 5.5 元/股价格受让海光信息 1.95 亿股股权,持有海光...

  • 中国建筑:订单增速温和回升 股票回购彰显发展信心2018/12/17

    公司近日公布2018年1-11月经营情况简报,累计新签合同额为20778亿,同增6.32%。点评如下:   房建合同增速温和反弹,基建补短板使基建增速开始出现回升   公司累计增速较1-10月2.22%有所提升,主因2018年11月单月边际改善显著。分业务来看,房建业务为提速主要动力,2018年前11个月同增17.68%,较2018年前10个月增加4....

  • 金固股份:携手阿里塑造S2b2C模式 维修保养龙头起航在即2018/12/17

    汽车维修保养进入黄金时代,金固携手阿里塑造S2b2C模式将成为行业领军者!   钢制车轮龙头,后市场之翘楚。金固是国内钢制车轮龙头,技术优势明显,是少数能够直接进入OEM市场并进入通用和戴姆勒国际采购体系的企业。拓展汽车后市场是公司的核心战略,公司通过整合供应链和服务链,使得后市场业务得到高速发展。目前,“汽车超人”已经成为后市场翘楚,在活跃用户数和月...

  • 香飘飘:新品有望重塑公司与渠道商的关系2018/12/17

    新品果汁茶的放量正在从基本面和估值角度给公司带来正面影响   我们认为果汁茶对于香飘飘具有三个重要意义,首先果汁茶产品的快速放量将给公司的收入和利润带来增长弹性,对公司的业绩增长产生正面影响;其次,果汁茶产品的良好动销将增强投资者对于香飘飘开发新品能力的认可度,对公司的估值水平产生正面影响。再次,新品果汁茶与公司传统的杯装奶茶产品特性有较为明显的差异,...

  • 中科曙光:海光芯片进展和股权价值获重大确认2018/12/17

    事件: 12 月 14 日, 公司公告海光信息已完成交易的股权变更工商登记,公司持有海光信息股权上升为 36.44%,并就交易相关事项做补充公告。   芯片研发和渠道反馈获重大确认, 有望成为国内解决 CPU 芯片大规模市场化唯一路径。 1)公司公告确认海光信息首款产品已经小规模投入市场测试、试用,反馈情况良好,预计营收会持续得到改善,解除了市场对海光...

  • 永泰能源:生产经营状况稳定 债务重组有望逐步完成2018/12/17

    投资要点   债委会成立后开展多举措帮扶,债务重组有望逐步完成。自2018年8月公司金融机构债权人委员会成立后,就着手协调各金融机构债权人对永泰集团及公司的救助帮扶措施。首先,公司所有金融债务短期内到期本金将通过调整还款计划、借新还旧无续贷以及展期等方式妥善处理,此举有望使得公司整体债务余额保持稳定。此外,债委会还约定金融债权机构不得上浮利率,在符合要...

  • 中国建筑:11月基建订单增速转正 回购助力股价上行2018/12/17

    本报告导读:   1-11月订单同增6%,房建高增基建回暖,地产销售增速有所下滑;股权激励显信心;发改委鼓励优质企业直接融资,公司望从中受益;估值低、仓位低,增持。   事件:   12月13日,公司公告2018年1-11月新签订单20778亿元,同增6%,其中国内/境外新签19492亿/1285亿元,同比+9%/-23%;地产销售额/销售面积2682...

  • 古井贡酒:省内升级省外扩张 徽酒龙头加速腾飞2018/12/17

    事件   古井再度联手春晚,品牌力持续提升。 今年古井贡酒·年份原浆特约春晚广告再度登陆央视,这是古井继 16、 17 和 18 年以来第四次携手春晚进行空中广告投放。 我们认为此举体现了古井在营销方面的高举高打,有利于增强品牌影响力,符合公司制定的名酒复兴战略。在冲刺百亿的关键节点,公司借助春晚的 IP 和引流效应,为塑造形象和全国化奠基。核心观点...

  • 东睦股份:粉末冶金匠心独造 成长与价值兼得2018/12/17

    粉末冶金匠心独造   东睦股份是国内粉末冶金行业龙头企业, 国内粉末冶金市场占有率超过 1/4。公司始终秉承技术立企、品质传承的概念专注粉末冶金零件研发和市场推广,顺利实现了 VVT/VCT 零件的国产化替代,目前公司变速箱零件也取得了较大突破, 未来将接棒 VVT 零件成为明星产品。公司行业龙头地位稳固, 产品项目延展性极强,深耕细作,未来业绩有望继...

  • 长川科技:拟定增收购STI 享受行业Beta和公司强Alpha2018/12/17

    事件:2018年12月13日,长川科技拟通过发行股份的方式购买国家产业基金、天堂硅谷以及上海装备合计持有长新投资90%的股份。收购完成后,长川科技将通过长新投资全资控股新加坡半导体测试设备企业STI。   长川科技质地优良,成长和盈利能力强劲。1)A股唯一IC后道设备供应商,2018前三季度营收超高速增长73.9%;2)毛利率和净利率水平大幅领先行业平...

  • 中泰化学:增资天雨煤化 进一步完善原料供应2018/12/17

    事件:公司公告了向新疆天雨煤化集团有限公司增资扩股的结果,与天雨煤化及其原股东签署了《新疆天雨煤化集团有限公司增资扩股协议之补充协议》,公司向雨煤化增资完成后,公司占其注册资本的51%,天雨煤化持有盘吉煤业78%股权。   进一步解决兰炭、焦炭等原料供应问题,增强市场竞争力。   公司经过近几年的快速发展,已成功构建“煤炭-热电-氯碱化工-粘胶纤维-粘...

  • 快克股份:锡焊机器人龙头 向电子装联解决方案商迈进2018/12/17

    20 年深耕, 从锡焊工具到电子装联解决方案提供商   紧跟产业趋势,产品升级带来持续增长。 电子装联是电子信息产业重要环节, 公司坚持自主研发, 紧跟电子产业国内转移浪潮, 从锡焊工具到锡焊机器人,不断丰富产品线、提高智能化, 带动设备业务持续增长( 业绩多年维持 20%以上增长)。   拓展系统集成, 进一步打开成长空间。 公司上市募投增加 182...

  • 中顺洁柔:高盈利新品推广顺利 “全渠道发展”红利释放2018/12/17

    投资逻辑   公司简介: 中顺洁柔成立于 2003 年, 主营中高档生活用纸生产,拥有“洁柔”、“太阳”两大知名品牌。近年来,公司的产品品类不断丰富拓展,并且搭建起全渠道的营销网络。 2018 年前三季, 公司实现营业收入和归母净利润分别为 40.81/3.13 亿元,同比分别增长 21.74/26.85%。   生活用纸行业集中度企稳向上,业内加码品...

  • 吉比特:坚持“精品化”路线 新游表现出色2018/12/17

    事件:2018年11月29日,公司新手游《贪婪洞窟2》在官方安卓和iOS渠道首发公测,公测预约人数超过80万,表现出色。   评论:   1、新游《贪婪洞窟2》表现突出,未来游戏项目储备充足。   《贪婪洞窟2》由原班人马打造,子公司雷霆游戏运营,从11月29日公测至今仅不到15天,在iOS付费榜下载排名中稳居第一,在IOS游戏畅销榜中,最新排名为第4...

  • 世纪瑞尔:地铁PIS行业景气提升 业绩反转将至2018/12/17

    投资要点:首次覆盖,给予增持评级。预计2018-2020年EPS分别为0.20/0.17/0.24元,考虑公司各个业务市占率均为行业第一,给予一定估值溢价,按照 2019 年 0.65 倍 PEG 计算,给予目标价 6.80 元。   传统铁路行车安全监控业务将受益于铁路基建复苏。展望 2019 年,在稳增长的前提下,我们预计铁路投资将大幅提升。公司铁...

  • 山西汾酒:股权激励方案出台 有望稳定市场信心2018/12/16

    山西汾酒公告2018年限制性股票激励计划,本计划拟向激励对象授予不超过650万股限制性股票,本计划首次授予的限制性股票的授予价格为每股19.28元。在解除限售期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并解除限售,2019-2021年净资产收益率不低于22%,以2017年业绩为基数,2019-2021年营业收入增长率不低于90%、120%、150%。   支...

  • 中国平安:管理架构创新 回购彰显价值2018/12/16

    战略转型加速推进,架构创新更添活力   公司 12 月 14 日晚间公告称,将增设三位联席副主席,分管“个人+公司+科技”业务条线,在现行“执行官负责制”基础上设立联席 CEO 集体决策机制,成为新的组织架构。此外,股份回购议案已通过股东大会表决,长期服务计划也已完成修订。我们认为公司的战略转型正加速推进,客户资源已实现从沉淀到整合的阶段,管理架构的...

  • 新北洋:拟发行可转债加码新零售 市场领先优势进一步强化2018/12/16

    事项:   1)公司拟公开发行可转债募集资金总额不超过9.37亿元(含),扣除发行费用后,其中8.37亿拟用于投入自助智能零售终端设备研发与产业化项目,1亿用于补充流动资金。2)公司拟收购正棋机电持有的正棋机器人600万股股本,同时向正棋机器人增资700万股股本,收购和增资完成后,正棋机器人的股本变更为5,700万元,公司的持股比例由35%提高至53....

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